- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 019790 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年01月18日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2024-01-18 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 | ||
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-02-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金通過(guò)指數(shù)化投資，爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-0-5年政策性金融債指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、政策性金融債、同業(yè)存單、央行票據(jù)、債券回購(gòu)以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為指數(shù)型基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法為主，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略和債券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債-0-5年政策性金融債指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型指數(shù)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
中國(guó)人民大學(xué)金融學(xué)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開(kāi)放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場(chǎng)證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)（理學(xué)）碩士，具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔(dān)任企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場(chǎng)部擔(dān)任投融資團(tuán)隊(duì)和交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；在南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）金融市場(chǎng)部擔(dān)任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 0.1 |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.01% | 1.42% | 0.20% | -- | 3.85% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 0.50% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 | 0.30% | |
| 200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.15% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率（年） | 0.15% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.05% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230208 | 23國(guó)開(kāi)08 | 104587178.08 | 17.54% |
| 2 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 71551410.96 | 12.00% |
| 3 | 190210 | 19國(guó)開(kāi)10 | 66276000.00 | 11.12% |
| 4 | 190205 | 19國(guó)開(kāi)05 | 64128805.48 | 10.76% |
| 5 | 210205 | 21國(guó)開(kāi)05 | 44148339.73 | 7.40% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 平安行E通 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 平安銀行 | 中證金牛 |
| 新華信通 | 虹點(diǎn)基金 | 度小滿基金 | 長(zhǎng)量基金 | 蘇寧基金 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 普益基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 同花順 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 螞蟻基金 | 和耕傳承 |
| 新蘭德 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 盈米基金 | 騰安基金 |
| 眾祿基金 | 好買基金 | 聯(lián)泰基金 | 奕豐基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 諾亞正行 | 萬(wàn)得基金 | 利得基金 | 濟(jì)安基金 |
| 天天基金 | 玄元保險(xiǎn) | 財(cái)咨道 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財(cái)富 | 排排網(wǎng)基金 | 攀贏基金 |
| 陸享基金 | 大智慧基金 | 云灣基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 國(guó)聯(lián)證券 |
| 華安證券 | 渤海證券 | 中信證券（山東） | 中信證券華南 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 |
| 國(guó)投證券 | 銀河證券 | 華福證券 | 東方財(cái)富證券 | 中信證券 |
| 國(guó)金證券 | 海通證券 | 國(guó)盛證券 | 中信期貨 | 中信建投證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 粵開(kāi)證券 | 江海證券 | 麥高證券 |
| 陽(yáng)光人壽 |
