- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 006676 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年06月06日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2021-12-03 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于消費(fèi)主題行業(yè)中具有品牌優(yōu)勢的優(yōu)質(zhì)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票、存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于本基金界定的品牌消費(fèi)主題相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為0%-3%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的主要投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債 券）投資策略、中小企業(yè)私募債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、權(quán)證投資策略、 股指期貨投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)收益率×70% +恒生綜合指數(shù)收益率×20% +中證綜合債券指數(shù)收益率×10%。
中證內(nèi)地消費(fèi)主題指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，從中證800指數(shù)樣本股選取主要消費(fèi)和可選消費(fèi)行業(yè)中市值規(guī)?？壳暗纳鲜泄窘M成指數(shù)樣本，可以較好地反映滬深兩市消費(fèi)主題類公司的整體表現(xiàn)；恒生綜合指數(shù)由恒生指數(shù)服務(wù)有限公司編制，覆蓋了香港聯(lián)合交易所主板上市總市值前95%的股票標(biāo)的，能夠反映香港股票市場的整體走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個(gè)綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。基于本基金的投資范圍和投資比例限制，選用上述業(yè)績比較基準(zhǔn)能夠忠實(shí)地反映本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無須召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)國際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費(fèi)股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價(jià)值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.616 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.575 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.613 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.649 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 1.52% | -1.67% | 31.08% | 50.68% |
申購費(fèi)率
| 申購費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購費(fèi)率% |
|---|---|
| 0 | 0費(fèi)率起，折扣詳情請點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.20% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費(fèi) （年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 46892440.00 | 8.93% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 41278185.90 | 7.86% |
| 3 | 03690 | 美團(tuán)-W | 35944228.50 | 6.84% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 32142000.00 | 6.12% |
| 5 | 600690 | 海爾智家 | 27340000.00 | 5.21% |
| 6 | 02328 | 中國財(cái)險(xiǎn) | 26540590.80 | 5.05% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 26270000.00 | 5.00% |
| 8 | 06862 | 海底撈 | 24291137.31 | 4.63% |
| 9 | 600132 | 重慶啤酒 | 23412000.00 | 4.46% |
| 10 | 000568 | 瀘州老窖 | 20755200.00 | 3.95% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 寧波銀行同業(yè)易管家 | 工商銀行 | 招商銀行 | 交通銀行 | 郵政儲蓄銀行 |
| 平安銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中國銀行 | 中歐財(cái)富 |
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| 銀河證券 | 國投證券 | 申萬宏源證券 | 中泰證券 | 西部證券 |
| 華源證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 東北證券 | 東海證券 |
| 陽光人壽 |
