- 基金信息
- 基金費(fèi)率
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- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 015859 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年07月12日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2022-07-12 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
基金以國(guó)證證券龍頭指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為了更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可少量投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求履行相關(guān)手續(xù)后，還可以投資于法律法規(guī) 或中國(guó)證監(jiān)會(huì)未來(lái)允許基金投資的其他金融工具。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的90%，投資于標(biāo) 的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日 日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期 日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包 括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序 后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制策略進(jìn)行投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來(lái)構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
國(guó)證證券龍頭指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。同時(shí)本基金為指數(shù)基金，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂(lè)有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 1.07% | -11.89% | -9.15% | -- | 15.70% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.00% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.60% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.50% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說(shuō)明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財(cái)富 | 27618501.20 | 13.14% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 21125832.00 | 10.05% |
| 3 | 600999 | 招商證券 | 18493239.00 | 8.80% |
| 4 | 601211 | 國(guó)泰君安 | 18058245.60 | 8.59% |
| 5 | 601688 | 華泰證券 | 17214832.00 | 8.19% |
| 6 | 000776 | 廣發(fā)證券 | 15096380.00 | 7.18% |
| 7 | 600958 | 東方證券 | 14586688.00 | 6.94% |
| 8 | 601377 | 興業(yè)證券 | 12401743.20 | 5.90% |
| 9 | 601788 | 光大證券 | 7846410.00 | 3.73% |
| 10 | 601108 | 財(cái)通證券 | 6161220.00 | 2.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國(guó)債09 | 4059418.08 | 1.93% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 虹點(diǎn)基金 | 凱石財(cái)富 | 中證金牛 | 一路財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 雪球基金 | 挖財(cái)基金 |
| 金斧子 | 新浪基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 格上富信 | 蘇寧基金 |
| 同花順 | 普益基金 | 度小滿基金 | 洪泰財(cái)富 | 基煜基金 |
| 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 萬(wàn)得基金 | 盈米基金 | 奕豐基金 |
| 騰安基金 | 和耕傳承 | 長(zhǎng)量基金 | 中正達(dá)廣 | 大連網(wǎng)金 |
| 匯林保大 | 濟(jì)安基金 | 陸基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 |
| 好買基金 | 螞蟻基金 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 諾亞正行 | 利得基金 | 民商基金 | 天天基金 | 玄元保險(xiǎn) |
| 財(cái)咨道 | 愛(ài)建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 博時(shí)財(cái)富 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 |
| 攀贏基金 | 華夏財(cái)富 | 陸享基金 | 大智慧基金 | 云灣基金 |
| 平安行E通 | 招商銀行 | 平安銀行 | 華金證券 | 華安證券 |
| 中信證券華南 | 渤海證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） | 東方財(cái)富證券 |
| 國(guó)泰君安證券 | 招商證券 | 國(guó)投證券 | 國(guó)盛證券 | 銀河證券 |
| 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 國(guó)金證券 | 中信證券 | 中信建投證券 |
| 海通證券 | 中泰證券 | 中信期貨 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 光大證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 麥高證券 |
