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- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金 | 基金代碼 | 213007 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中低風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2020-08-06 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 楊思亮 | 任職日期 | 2023-04-15 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
基于中國經(jīng)濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續(xù)、健康增長的預(yù)期， 本基金在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險與保持資產(chǎn)流動性的前提下努力保持基金資產(chǎn)持續(xù)增值，并力爭創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（含中小企業(yè)私募債券）、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權(quán)證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類金融工具（含可轉(zhuǎn)換債券）占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權(quán)益類金融工具占基金資產(chǎn)的比例為0-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
投資策略
本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產(chǎn)在固定收益品種、可轉(zhuǎn)換債券、新股（含增發(fā)）申購以及二級市場股票投資之間的配置：
（1）基于對利率、信用等因素的分析，預(yù)測固定收益品種的風(fēng)險和收益；
（2）可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公司的成長性和轉(zhuǎn)債價值的判斷；
（3）基于對新股發(fā)行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預(yù)測新股申購的風(fēng)險和收益；
（4）股票市場走勢的預(yù)測。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證綜合債券指數(shù)
中證綜合債券指數(shù)是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)，合適作為本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)。
如果今后有其它代表性更強的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或有更科學(xué)客觀的權(quán)重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據(jù)維護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，對業(yè)績比較基準(zhǔn)進行相應(yīng)調(diào)整。業(yè)績比較基準(zhǔn)的變更需經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風(fēng)險特征
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險較低收益品種，本基金的風(fēng)險與預(yù)期收益都要低于股票型和混合基金，高于貨幣市場基金。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務(wù)所，擔(dān)任審計師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中央財經(jīng)大學(xué)國際金融碩士，具有13年證券從業(yè)經(jīng)歷。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部擔(dān)任研究員；2014年4月至2015年4月在大成創(chuàng)新資本管理有限公司專戶投資部擔(dān)任投資經(jīng)理助理；2015年4月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究部研究員、專戶投資部投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理，現(xiàn)任海外投資部總經(jīng)理，寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新價值靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金、寶盈品質(zhì)甄選混合型證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈增強收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理；投資經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.20% | 0.67% | -0.47% | 11.98% | 156.95% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.8% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜300萬元 | 0.5% | |
| 300萬元≤M＜500萬元 | 0.3% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.2% |
| 1年≤T＜2年 | 0.1% |
| T≥2年 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.6% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認(rèn)/申購費為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細(xì)
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 128040002.91 | 3.96% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 62440000.00 | 1.93% |
| 3 | 600132 | 重慶啤酒 | 35118000.00 | 1.09% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 33696000.00 | 1.04% |
| 5 | 600690 | 海爾智家 | 32808000.00 | 1.01% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 32142000.00 | 0.99% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 31524000.00 | 0.97% |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 28860000.00 | 0.89% |
| 9 | 600674 | 川投能源 | 28070000.00 | 0.87% |
| 10 | 000568 | 瀘州老窖 | 25944000.00 | 0.80% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250003 | 25附息國債03 | 138962005.48 | 4.29% |
| 2 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 120336723.29 | 3.72% |
| 3 | 092202005 | 22國開行二級資本債01A | 103255616.44 | 3.19% |
| 4 | 242480070 | 24招行永續(xù)債01BC | 101889704.11 | 3.15% |
| 5 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 101839742.47 | 3.15% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 建設(shè)銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 工商銀行 | 鄭州銀行 |
| 招商銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 微眾銀行 |
| 北京銀行 | 中國民生銀行 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 中信銀行 | 中國銀行 |
| 銀泰證券 | 長城證券 | 東吳證券 | 聯(lián)儲證券 | 東興證券 |
| 信達(dá)證券 | 國信證券 | 浙商證券 | 長江證券 | 中信證券華南 |
| 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中郵證券 | 世紀(jì)證券 | 廣發(fā)證券 |
| 國元證券 | 國聯(lián)證券 | 華創(chuàng)證券 | 萬聯(lián)證券 | 國盛證券 |
| 中航證券 | 東方財富證券 | 華寶證券 | 東方證券 | 國金證券 |
| 國泰君安證券 | 光大證券 | 中泰證券 | 華福證券 | 中信證券 |
| 申萬宏源證券 | 國投證券 | 華泰證券 | 平安證券 | 申萬宏源西部證券 |
| 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 西南證券 | 中信期貨 | 銀河證券 | 海通證券 |
| 中信建投證券 | 招商證券 | 西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 |
| 財信證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 東北證券 | 金元證券 |
| 英大證券 | 國都證券 | 長城國瑞證券 | 興業(yè)證券 | 東海證券 |
| 華西證券 | 中金公司 | 國海證券 | 海通期貨 | 中歐財富 |
| 中國人壽 | 國美基金 | 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 |
| 雪球基金 | 普益基金 | 同花順 | 新浪基金 | 格上富信 |
| 挖財基金 | 嘉實財富 | 蘇寧基金 | 金斧子 | 度小滿基金 |
| 洪泰財富 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 浦領(lǐng)基金 |
| 匯林保大 | 騰安基金 | 利得基金 | 聯(lián)泰基金 | 諾亞正行 |
| 萬得基金 | 奕豐基金 | 新蘭德 | 民商基金 | 眾祿基金 |
| 長量基金 | 盈米基金 | 天天基金 | 中正達(dá)廣 | 陸基金 |
| 和耕傳承 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 濟安基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 好買基金 | 玄元保險 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 |
| 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 攀贏基金 | 華夏財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 云灣基金 | 富濟基金 | 中證金牛 |
| 匯付基金 | 天相投顧 | 虹點基金 | 一路財富 | 陽光人壽 |
