- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 010747 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年04月19日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 定期開放式 | 開放頻率 | 自基金合同生效日起（包括基金 合同生效日）或者每一個(gè)開放期 結(jié)束之日次日起（包括該日）9個(gè) 月的期間內(nèi)，本基金采取封閉運(yùn) 作模式。本基金的第一個(gè)封閉期 為自基金合同生效日起（包括基 金合同生效日）至9個(gè)月后的對(duì)應(yīng) 日的期間。下一個(gè)封閉期為首個(gè) 開放期結(jié)束之日次日起（包括該 日）至9個(gè)月后的對(duì)應(yīng)日的期間， 以此類推。 每一個(gè)封閉期結(jié)束后，本基金即 進(jìn)入開放期，開放期的期限為自 每個(gè)封閉期結(jié)束之日后第一個(gè)工 作日起（包括該日）五至二十個(gè) 工作日，具體期間由基金管理人 在封閉期結(jié)束前公告說明。開放 期內(nèi)，本基金采取開放運(yùn)作模式， 投資人可辦理基金份額申購(gòu)、贖 回或其他業(yè)務(wù)。開放期最后一個(gè) 開放日未贖回的基金份額將自動(dòng) 轉(zhuǎn)入下一個(gè)封閉期。 |
| 基金經(jīng)理 | 鄧棟 | 任職日期 | 2022-04-19 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2023-02-18 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券 （包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、 公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、 可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互 通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的 股票”）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、 貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工 具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金的投資組合比例為：股票（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通 標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對(duì)港股通標(biāo)的股票的投資比例不 超過股票資產(chǎn)的50%。開放期內(nèi)，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券 不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu) 款等；在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金 管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略，其中封閉期投資策略包括 大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和港股通標(biāo)的股票投資 策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為混合型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金，低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資 標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
基金經(jīng)理
清華大學(xué)土木工程碩士，具有15年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2008年3月加入畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)師；自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職，先后擔(dān)任固定收益投資部研究員、基金經(jīng)理、固定收益投資部副總監(jiān)；2017年8月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部總經(jīng)理，寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.01% | 4.00% | 2.17% | 8.16% | 8.22% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.80% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.50% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.30% | |
| M≥500萬元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 1.00% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001332 | 錫裝股份 | 168696.00 | 0.63% |
| 2 | 688768 | 容知日新 | 167520.00 | 0.63% |
| 3 | 002128 | 電投能源 | 163710.00 | 0.61% |
| 4 | 601168 | 西部礦業(yè) | 161595.00 | 0.60% |
| 5 | 603408 | 建霖家居 | 160800.00 | 0.60% |
| 6 | 603967 | 中創(chuàng)物流 | 159150.00 | 0.60% |
| 7 | 002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 158994.00 | 0.59% |
| 8 | 002001 | 新 和 成 | 158898.00 | 0.59% |
| 9 | 002980 | 華盛昌 | 158580.00 | 0.59% |
| 10 | 603230 | 內(nèi)蒙新華 | 156520.00 | 0.59% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019743 | 24國(guó)債11 | 7848737.67 | 29.36% |
| 2 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 2640331.98 | 9.88% |
| 3 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2480033.64 | 9.28% |
| 4 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 2085960.00 | 7.80% |
| 5 | 2128036 | 21平安銀行二級(jí) | 2080407.23 | 7.78% |
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代銷機(jī)構(gòu)
| 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 | 中證金牛 | 中歐財(cái)富 | 國(guó)美基金 |
| 凱石財(cái)富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 格上富信 | 嘉實(shí)財(cái)富 |
| 金斧子 | 雪球基金 | 新浪基金 | 蘇寧基金 | 同花順 |
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| 海通證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)盛證券 | 光大證券 |
| 國(guó)金證券 | 麥高證券 |
