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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥琪混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009966 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年05月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2022-05-25 |
| 證券從業(yè)日期 | |||
| 基金經(jīng)理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎(chǔ)上，力爭取得超越基金業(yè)績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債券、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風險的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強回報。 本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略和股票期權(quán)投資策略八個部分組成。 1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金采取“自上而下”的資產(chǎn)配置策略，將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析，自上而下地實施積極的大類資產(chǎn)配置策略。 2、固定收益類資產(chǎn)投資策略 （1）債券投資策略 （2）信用債投資策略 （3）資產(chǎn)支持證券投資策略 （4）可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券投資策略 3、股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結(jié)合，從定量分析和定性分析兩方面精選行業(yè)個股。通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統(tǒng)性風險，追求股票投資組合的長期穩(wěn)定增值。 4、港股通標的股票投資策略 本基金將對港股通標的股票進行系統(tǒng)性分析，在采用上述個股精選策略的基礎(chǔ)上，結(jié)合香港股票市場情況，重點投資于港股通標的股票范圍內(nèi)具備長期成長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 5、存托憑證投資策略 本基金將結(jié)合宏觀經(jīng)濟狀況和發(fā)行人所處行業(yè)的景氣度，關(guān)注發(fā)行人基本面情況、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、有關(guān)信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進行投資，謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。 6、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時，將根據(jù)風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。 7、股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。 8、股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求，確定參與股票期權(quán)交易的投資時機和投資比例。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時，基金管理人股票期權(quán)投資管理從其最新規(guī)定，以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。未來如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他期權(quán)品種，本基金將在履行適當程序后，納入投資范圍并制定相應(yīng)投資策略。
業(yè)績比較基準
中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×25%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×5%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
中國人民大學經(jīng)濟學碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經(jīng)理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業(yè)務(wù)部任基金經(jīng)理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
美國南加州大學金融工程專業(yè)碩士，具有9年證券從業(yè)經(jīng)歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -0.08% | -2.58% | -3.44% | -9.93% | -9.93% |
申購費率
| 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.60% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務(wù)費（年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 1873200.00 | 8.91% |
| 2 | 600309 | 萬華化學 | 1330758.00 | 6.33% |
| 3 | 600690 | 海爾智家 | 1115472.00 | 5.30% |
| 4 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 851040.00 | 4.05% |
| 5 | 600600 | 青島啤酒 | 716844.00 | 3.41% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 697970.00 | 3.32% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 564408.00 | 2.68% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 531951.00 | 2.53% |
| 9 | 600048 | 保利發(fā)展 | 518728.00 | 2.47% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 276920.00 | 1.32% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國債21 | 8034858.08 | 38.21% |
| 2 | 019740 | 24國債09 | 2537136.30 | 12.06% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟基金 | 中證金牛 | 虹點基金 | 凱石財富 | 一路財富 |
| 中歐財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 金斧子 | 蘇寧基金 |
| 挖財基金 | 普益基金 | 嘉實財富 | 同花順 | 雪球基金 |
| 格上富信 | 新浪基金 | 度小滿基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 |
| 萬家財富 | 萬得基金 | 聯(lián)泰基金 | 天天基金 | 螞蟻基金 |
| 利得基金 | 長量基金 | 陸基金 | 中正達廣 | 騰安基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 奕豐基金 | 好買基金 | 眾祿基金 | 諾亞正行 |
| 盈米基金 | 民商基金 | 浦領(lǐng)基金 | 匯成基金 | 和耕傳承 |
| 新蘭德 | 濟安基金 | 匯林保大 | 玄元保險 | 財咨道 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 |
| 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 華夏財富 | 陸享基金 |
| 大智慧基金 | 云灣基金 | 國信嘉利基金 | 東北證券 | 信達證券 |
| 華安證券 | 中信證券華南 | 長江證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 |
| 國泰君安證券 | 恒泰證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 中信證券 | 東方財富證券 |
| 國盛證券 | 海通證券 | 光大證券 | 國投證券 | 國金證券 |
| 銀河證券 | 中泰證券 | 萬聯(lián)證券 | 中信期貨 | 招商證券 |
| 西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 麥高證券 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 招商銀行 | 平安銀行 | 交通銀行 |
