- 基金信息
- 基金費(fèi)率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機(jī)構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈盈悅純債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 021107 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年05月30日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 |
| 基金經(jīng)理 | 胡世輝 | 任職日期 | 2024-05-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金將在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)實(shí)施積極的投資管理，力爭(zhēng)長(zhǎng)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不參與股票投資，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分除外）、可交換債券。 基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、利率預(yù)期與久期管理策略、收益率曲線策略、騎乘策略、息差策略、個(gè)券選擇策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略、信用衍生品投資策略等。 本基金主動(dòng)參與信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資的，其信用評(píng)級(jí)需在AA+（含）及以上，其中，信用評(píng)級(jí)為AAA的信用類債券和資產(chǎn)支持證券投資不低于信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的80%，投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用類債券和資產(chǎn)支持證券的比例不超過(guò)信用債和資產(chǎn)支持證券資產(chǎn)合計(jì)的20%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí)；短期融資券、超短期融資券等短期信用類債券的信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)；本基金投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的，參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí)。本基金對(duì)信用債和資產(chǎn)支持證券評(píng)級(jí)的認(rèn)定參照基金管理人選定的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)。如出現(xiàn)多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)所出具信用評(píng)級(jí)不同，或沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況，基金管理人還需結(jié)合自身的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證全債指數(shù)收益率×90%+1年定期存款利率（稅后）×10%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
基金經(jīng)理
復(fù)旦大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)（理學(xué)）碩士，具有16年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在交通銀行總行資產(chǎn)托管部擔(dān)任企業(yè)年金運(yùn)營(yíng)經(jīng)理；在徽商銀行總行金融市場(chǎng)部擔(dān)任投融資團(tuán)隊(duì)和交易團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；在南洋商業(yè)銀行（中國(guó)）金融市場(chǎng)部擔(dān)任固定收益中心主管，現(xiàn)任寶盈安盛中短債債券型證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈盈悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 0.12 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 0.1 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -0.11% | 1.31% | 0.01% | -- | 3.06% |
申購(gòu)費(fèi)率
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.30% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.10% |
| 銷售服務(wù)費(fèi)（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見(jiàn)產(chǎn)品招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
7. 實(shí)際費(fèi)率低于上述折扣后費(fèi)率的按實(shí)際費(fèi)率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 220208 | 22國(guó)開(kāi)08 | 72981923.29 | 14.36% |
| 2 | 210205 | 21國(guó)開(kāi)05 | 66222509.59 | 13.03% |
| 3 | 170215 | 17國(guó)開(kāi)15 | 54197808.22 | 10.67% |
| 4 | 200205 | 20國(guó)開(kāi)05 | 53042520.55 | 10.44% |
| 5 | 240415 | 24農(nóng)發(fā)15 | 50695821.92 | 9.98% |
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